如何提高中國鐵礦石價(jià)格影響力
2010/6/23 8:50:45
中國在鐵礦石價(jià)格話語權(quán)方面，所要爭取的并不是獲取所謂價(jià)格決定權(quán)，而是提高對于其價(jià)格形成的影響力。尤為重要的是，要配套其他方面條件得建立，充分利用和發(fā)揮中國需求因素，講究“買的技巧”，“做好買的文章”，撇去價(jià)格形成過程中的泡沫成分，形成更加公平、相對有利于中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦石價(jià)格。這才是中國爭取價(jià)格話語權(quán)的主要內(nèi)容。
在這方面中國具有很大的潛力，存在很大的操作空間。借鑒于美國在石油價(jià)格問題上的經(jīng)驗(yàn)，我們應(yīng)從三個(gè)方面入手，逐步增大中國對國際市場鐵礦石價(jià)格的影響力。
1.做好“買”的文章。中國是全球大的鐵礦石購買國。我們能夠?qū)﹁F礦石價(jià)格施加大影響的，當(dāng)然是“買”而不是“賣”。因此要做好鐵礦石“買”的文章。除了正常情況下的購買外，還要善于抓住國際市場行情相對低迷的有利時(shí)機(jī)，加大購買量，超量進(jìn)口，進(jìn)行超常儲(chǔ)備。而當(dāng)國際市場價(jià)格出現(xiàn)暴漲后，我們就可以優(yōu)先使用儲(chǔ)備庫存，適當(dāng)減少購買。通過低吸高拋，可以在一定程度上平抑國際市場鐵礦石價(jià)格，擠壓投機(jī)資本的“超額利潤”，從而積極發(fā)揮中國買方對鐵礦石價(jià)格的影響力。
今年上半年，雖然世界礦業(yè)巨頭大幅漲價(jià)協(xié)議鐵礦石價(jià)格，中國鋼鐵企業(yè)并未出現(xiàn)全面虧損，以及5月份鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回落，這些都與去年下半年中國鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商，進(jìn)行所謂“鐵礦石超量進(jìn)口”，而近幾個(gè)月優(yōu)先使用前期低價(jià)庫存，減少高價(jià)礦石進(jìn)口，有著密切關(guān)系。如果不是這樣，沒有對相對低價(jià)鐵礦石的超量進(jìn)口，提前大量儲(chǔ)備，那就只能在價(jià)格上漲之后，因?yàn)閹齑婵仗摱黄雀傁嗖少徍痛罅窟M(jìn)口，推波助瀾鐵礦石價(jià)格上漲。事實(shí)證明，凡是去年建立了低價(jià)鐵礦石儲(chǔ)備庫存的企業(yè)，都獲得了很大好處，商業(yè)儲(chǔ)備越多的企業(yè)，獲取利益就越大。如果不是這樣，局面肯定糟糕得多。
2.建立龐大的商業(yè)儲(chǔ)備庫存。做好“買”的文章，低吸高拋，平抑和影響國際市場鐵礦石價(jià)格，需要中國建立龐大的鐵礦石商業(yè)儲(chǔ)備倉庫。如果說，去年以來中國大量進(jìn)口和儲(chǔ)備鐵礦石，還只是企業(yè)間的一種自發(fā)行動(dòng)和對市場的直覺反應(yīng)，雖然力度不是很大，但已經(jīng)收到了一些效果，那么，上升到國家層面，由主管部門統(tǒng)一部署、大型企業(yè)積極參與，有意識(shí)主動(dòng)進(jìn)行的龐大商業(yè)儲(chǔ)備行為，將會(huì)收到大得多的效果。尤其是當(dāng)中國鐵礦石儲(chǔ)備庫存達(dá)到一定規(guī)模后，定期公布的庫存增減數(shù)據(jù)，勢必會(huì)對國際市場鐵礦石行情產(chǎn)生重大影響。屆時(shí)，世界礦業(yè)巨頭定價(jià)鐵礦石售出價(jià)格時(shí)，將不得不看中國“臉色”。
做好“買”的文章，建立龐大的鐵礦石商業(yè)儲(chǔ)備，可以考慮與外匯儲(chǔ)備的適度實(shí)物化結(jié)合起來。中國2萬億美元的外匯儲(chǔ)備，不能幾乎完全是西方國家的紙幣和債券。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)以黃金、有色金屬、鐵礦石、石油、橡膠等實(shí)物儲(chǔ)備形式存在。比如說占據(jù)外匯儲(chǔ)備總額的三分之一。鐵礦石等實(shí)物形態(tài)的外匯儲(chǔ)備，不僅可以在西方國家貨幣競相貶值，通貨膨脹洶涌而來之時(shí)，很好地抵御風(fēng)險(xiǎn)，還能夠通過上述實(shí)物形態(tài)外匯儲(chǔ)備的低吸高拋，對國際市場鐵礦石等大宗商品價(jià)格行情施加“中國影響”。與此同時(shí)，也能夠獲得一定的，有時(shí)還很豐厚的差價(jià)收益?？芍^一舉三得。
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